外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇水务管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区外冈镇水务管理所主要职能是：负责辖区内水务建设发展规划和年度水利工程计划的编制工作以列入区水务规划和计划；负责有关水务工程建设工作；配合镇政府搞好防汛工作，制定防汛预案；负责指导、监督辖区内农业灌溉工程的维护和管理；负责指导、监督中小河道的养护和管理；负责辖区内农村公路和桥梁的养护和管理；认真完成区水务局交办的临时性水务工作，配合镇政府完成辖区内的涉水工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇水务管理所本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇水务管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度收入总计为6,657.90万元、支出总计为6,657.90万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,091.39万元。主要原因：项目工程增加。

二、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度收入合计5,301.67万元，其中：财政拨款收入648.56万元，占12.23%；其他收入4,653.11万元，占87.77%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度支出合计5,395.50万元，其中：基本支出152.01万元，占2.82%；项目支出5,243.49万元，占97.18%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度财政拨款收支总决算1,961.85万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.62万元，减少4.55%。主要原因：工程项目金额减少。

五、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出741.70万元，占本年支出合计的37.81%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.48万元，减少0.06%。主要原因：工程项目金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出741.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.14万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.99万元，占0.94%；农林水支出729.43万元，占98.35%；住房保障支出5.14万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,181.69万元，支出决算为741.70万元，完成年初预算的62.77%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：建设项目执行未及时完工。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.14万元。主要用于：退休人员节日费。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.99万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为11.26万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的62.07%。决算数小于预算数的主要原因：年内有人员退休，从而导致支出减少。

3、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）56.98万元。主要用于：农村公路道路改建工程。年初预算为103.40万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的55.11%。决算数小于预算数的主要原因：建设项目执行未及时完工。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）137.55万元。主要用于：员工工资福利、公用经费等。年初预算为192.34万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的71.51%。决算数小于预算数的主要原因：建设项目执行未及时完工。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）454.63万元。主要用于：镇村级河道整治、养护保洁、轮疏等。年初预算为763.72万元，支出决算为454.63万元，完成年初预算的59.53%。决算数小于预算数的主要原因：建设项目执行未及时完工。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）80.27万元。主要用于：防汛泵闸电费、防汛设施工程等。年初预算为105.00万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因：防汛设施工程未完工。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.14万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。年初预算为5.97万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的86.10%。决算数小于预算数的主要原因：年内有人员退休，从而导致支出减少。

六、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.82万元，包括人员经费133.03万元，公用经费16.79万元。基本支出中：

1、工资福利支出127.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、商品和服务支出16.79万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.28万元，主要用于：退休人员节日费、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.73万元，降低100.00%，其中：公务接待费支出决算减少0.73万元，降低100.00%。公务接待费支出减少的主要原因是本年未发生接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）515.74万元，其中：货物采购金额0.43万元、工程采购金额515.31万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额154.73万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额92.90万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额154.73万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额361.01万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇水务管理所无车辆，无价值50.00万元以上通用设备，无价值100.00万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况不健全；工作机制建设情况有待加强；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2,828.00万元，平均得分81.75分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2016年无相关名词解释。