外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所主要职能是：参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度收入总计为18,677.93万元、支出总计为18,677.93万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加18,330.74万元。主要原因：本年度上级补助“建设用地减量化企业搬迁补偿”项目支出数较大，导致对比数增加明显。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计18,677.93万元，其中：财政拨款收入387.15万元，占2.07%；其他收入18,290.78万元，占97.93%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计18,677.77万元，其中：基本支出113.42万元，占0.61%；项目支出18,564.35万元，占99.39%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度财政拨款收支总决算387.15万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.47万元，增长12.98%。主要原因：本年度规划编制费支出数增加。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出386.99万元，占本年支出合计的2.07%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.52万元，增长22.28%。主要原因：本年度规划编制费支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出386.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.87万元，占3.58%；医疗卫生与计划生育支出5.30万元，占1.37%；城乡社区支出362.01万元，占93.55%；住房保障支出5.81万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,068.73万元，支出决算为386.99万元，完成年初预算的36.21%。决算数小于预算数的主要原因：预算支出未按照计划执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的基本养老保险费支出。年初预算为11.72万元，支出决算为11.06万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际支出调增了预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的职业年金保险费支出。年初预算为4.46万元，支出决算为2.81万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际支出调增了预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为6.49万元，支出决算为5.3万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际支出调增了预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出，以及复垦专项、镇城乡总体规划修编、建设用地增减挂钩规划编制、土地巡查工作等项目支出。年初预算为1040.19万元，支出决算为362.01万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未按照计划执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。年初预算为5.42万元，支出决算为5.81万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人员实际支出调增了预算。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出386.99万元，包括人员经费113.42万元，公用经费273.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出95.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出12.59万元，主要用于：办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.81万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生公务接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.09万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为71.08万元，其中：货物采购金额5.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额65.58万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额30.00万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额18.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额23.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。