外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

（一）经营办主要职责：1、审计监督：集体单位资金使用、管理及财务收支情况审计监督、干部任期经济责任审计、基建工程决算审计等。2、经营管理：农村集体“三资”管理、基层正职的年终考核结算等。3、会计委派：委派会计的管理、考核等。4、政策调研：修改完善对基层正职的考核奖励政策，建立健全各项规章制度。5、其他：做好区政研室年终对镇党政正职考核材料的搜集、整理和上报工作。

（二）统计办主要职责：负责辖区内经济、社会发展综合统计工作。

（三）安全办主要职责：负责镇辖区内企业的生产、消防和特种设备安全的监管工作；组织辖区内各类安全检查、专项行动和消防演练，防止重特大事故的发生，促进生产安全；组织开展安全生产的宣传教育和培训工作，督促企业开展职工的岗前培训、安全管理人员、特种作业人员持证上岗业务培训和职业健康体检；组织做好安全事故的调查处理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心本级决算、下属事业单位决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心设3个内设机构，包括：经营办，统计办和安全办。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度无“三公”经费及机关运行经费财政拨款支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心

2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度收入总计为1,192.93万元、支出总计为1,192.93万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少8,779.39万元。主要原因：2016年包含经发办部门决算，2017年开始经发办从经管中心转出。

二、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,192.93万元，其中：财政拨款收入1,182.93万元，占99.16%；其他收入10.00万元，占0.84%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,191.99万元，其中：基本支出158.55万元，占13.30%；项目支出1,033.44万元，占86.70%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算1,182.93万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,488.51万元，减少87.77%。主要原因：2016年包含经发办部门决算，2017年开始经发办从经管中心转出。

五、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,181.99万元，占本年支出合计的99.16%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,489.45万元，减少87.78%。主要原因：2016年包含经发办部门决算，2017年开始经发办从经管中心转出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,181.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.80万元，占7.77%；社会保障和就业支出17.07万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出6.68万元，占0.57%；城乡社区支出264.59万元，占22.39%；农林水支出794.59万元，占67.22%；住房保障支出7.26万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,228.14万元，支出决算为1,181.99万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整预算调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：统计办公用经费支出和区镇各类调查、第三次全国农业普查和农户调查专项三个项目支出。年初预算为74.00万元，支出决算为34.77万元。决算数小于预算数的主要原因：“第三次全国农业普查”项目调整预算调减33.45万元。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：经营办公用经费支出和集中记账经费、审计服务费、杨甸村产权制度改革工作经费、记账中心人员审计办借用1人工资+社保等项目支出。年初预算为31.20万元，支出决算为57.03万元。决算数大于小于预算数的主要原因：调整预算增加“杨甸村产权制度改革工作经费”10万元、“记账中心人员审计办借用1人工资+社保等”17万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工基本养老保险费缴费支出。年初预算为17.83万元，支出决算为13.96万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减2.23万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工职业年金缴费支出。年初预算为8.66万元，支出决算为3.11万元。决算数大于小于预算数的主要原因：调整预算调减4.86万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。年初预算为11.00万元，支出决算为6.68万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减3.55万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：本单位在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和安全办公用经费支出以及消防管理员工资、生产及消防安全宣传、消防实事工程等安全办的项目支出。年初预算为281.60万元，支出决算为264.59万元。决算数小于预算数的主要原因：“消防实事工程”调整预算调减16.50万元。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：产权制度改革奖励和薄弱村扶持资金两个项目支出。年初预算为795.00万元，支出决算为794.59万元。决算数小于预算数的主要原因：“薄弱村扶持资金”调整预算调减0.41万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。年初预算为8.85万元，支出决算为7.26万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减1.11万元。

六、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.55万元，包括人员经费131.56万元，公用经费26.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出124.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出18.08万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助7.26万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出8.91万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为58.84万元，其中：货物采购金额58.84万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.60万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额17.65万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额10.60万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额30.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》；全过程绩效管理实施情况：2017年度本单位未开展绩效跟踪评价项目；2017年度本单位未开展绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区级补助收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。