外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇人民政府本级决算。

    根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇人民政府设以下内设机构，包括办公室、党群工作办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室、经济发展办公室。

第二部分  上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度收入总计为105,599.64万元、支出总计为105,599.64万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加81,049.66万元。主要原因：拆违专项资金及动迁补偿、增加“内设机构经济发展办”收支数等。

二、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计104,384.40万元，其中：财政拨款收入51,052.72万元，占48.91%；其他收入53,331.68万元，占51.09%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计104,396.52万元，其中：基本支出3,240.00万元，占3.10%；项目支出101,156.52万元，占96.90%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算51,611.93万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,844.79万元，增长138.00%。主要原因：增加“内设机构经济发展办”收支数。

五、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出51,346.39万元，占本年支出合计的49.18%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39,809.76万元，增长345.07%。主要原因：增加“内设机构经济发展办”支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出51,346.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,510.11万元，占12.68%；教育支出66.70万元，占0.13%；科学技术支出3,484.55万元，占6.79%；社会保障和就业支出290.07万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出2,069.71万元，占4.03%；城乡社区支出24,892.97万元，占48.48%；农林水支出647.00万元，占1.26%；资源勘探信息等支出12,866.00万元，占25.06%；住房保障支出348.16万元，占0.68%；其他支出171.12万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,453.35万元，支出决算为51,346.39万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行完。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：人大公用和项目经费支出。年初预算为21.60万元，支出决算为21.41万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未按计划执行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：本单位的在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和镇政府本部、武装、纪检和宣传4部门公用经费支出。年初预算为2,782.81万元，支出决算为2,293.85万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整预算调减406.35万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）主要用于：司法所公用和项目经费支出。年初预算为24.50万元，支出决算为12.39万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未按计划执行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）主要用于：信访办公用支出和稳控经费支出。年初预算为34.00万元，支出决算为146.17万元。决算数大于预算数的主要原因：“稳控经费”调整预算调增107.36万元。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于：镇政府绿化养护费用、添置办公家具、办公设备经费、物业管理费、日常维修费、报刊征订费、聘用临时工工资、其他机关项目经费等项目支出、党政办政府采购等项目支出、武装部门征兵经费等项目支出、宣传部门新闻宣传等项目支出。年初预算为468.03万元，支出决算为264.06万元。决算数小于预算数的主要原因：“其他机关项目经费” 调整预算调减170万元。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要用于：财政所公用经费支出。年初预算为5.00万元，支出决算为4.40万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要用于：财政所软件维护费、绩效评价评审费、试编综合财务报告和购置服务器费用三个项目支出。年初预算为15.50万元，支出决算为17.82万元。决算数大于预算数的主要原因：“绩效评价评审费、试编综合财务报告” 调整预算增加4万元。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）主要用于：组织人事科公用经费支出。年初预算为33.50万元，支出决算为22.99万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）主要用于：组织人事科人事工作经费等项目经费支出。年初预算为318.00万元，支出决算为258.53万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未按计划执行。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要用于：经发办公用经费支出。年初预算为14.00万元，支出决算为7.14万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）主要用于：经发办招商引资、产业宣传、产业结构调整等项目支出以及私营城部门经费支出。年初预算为2,741.50万元，支出决算为3,419.75万元。决算数大于预算数的主要原因：“私营城部门经费” 调整预算增加452.51万元。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要用于：妇联、共青团和工会日常公用经费支出。年初预算为11.60万元，支出决算为5.32万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）主要用于：妇联、共青团和工会项目经费支出。年初预算为43.30万元，支出决算为36.28万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教委日常公用经费等基本支出，招生工作经费、关工委、暑期及未成年人工作经费、看护点管理等项目支出。年初预算为74.80万元，支出决算为66.70万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于：人才专项工作、科普和科创中心建设项目支出以及企业扶持科技专项支出。年初预算为2,290.00万元，支出决算为3,484.55万元。决算数大于预算数的主要原因：“企业扶持科技专项” 调整预算增加1,200万元。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职员工基本养老保险费缴费支出。年初预算为304.85万元，支出决算为221.99万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职员工职业年金缴费支出。年初预算为114.26万元，支出决算为30.09万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：镇政府退休人员生活补助、医疗费、抚恤金等支出。年初预算为30.00万元，支出决算为29.94万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：机关、事业单位职工医疗互助保障经费支出。年初预算为10.00万元，支出决算为8.05万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：产业园道路保洁费、市场监管所经费、垃圾分类小区后续费用等。年初预算为855.42万元，支出决算为777.43万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：镇村一体办工作经费。年初预算为770.34万元，支出决算为480.34万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：卫计办精防经费。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：卫计办、社区办、教委人员经费、卫计办公用经费等基本支出，0-3示范点、彩之桥、年老一次性奖励、独子伤残死亡特别扶助等项目支出。年初预算为861.65万元，支出决算为700.78万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算未执行完。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员的医疗保险费支出。年初预算为174.70万元，支出决算为106.16万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：综治办、社区办、城建办人员经费、公用经费等基本支出，社区办七个居委经费、新苑佳苑物业补贴、邻里中心装潢、社工事务所经费、老大人创建等项目支出。年初预算为7,598.50万元，支出决算为7,491.10万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：产业园园区建设经费、2016年度园区建设开支、园区管理公司预算开支、安装路灯等项目支出。年初预算为10,588.23万元，支出决算为16,343.23万元。决算数小于预算数的主要原因：“产业园园区建设经费” 调整预算增加5,650万元。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：清运保洁人员工资、购置车辆及除害费用。年初预算为981.64万元，支出决算为1,053.64万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加563.62万元。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：经发办市场管理项目支出。年初预算为15.00万元，支出决算为5.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算减少10万元。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于： 水产村危房改建项目经费。年初预算为647.00万元，支出决算为647.00万元。

30、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：企业扶持资金支出。年初预算为21,000.00万元，支出决算为12,866.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算减少7,950万元。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。年初预算为166.66万元，支出决算为174.70万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加12.98万元。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员相关住房改革支出。年初预算为207.00万元，支出决算为173.46万元。决算数小于预算数的主要原因：未按计划执行。

33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：协税中心经费和应急小分队经费支出。年初预算为226.96万元，支出决算为171.12万元。决算数小于预算数的主要原因：“协税中心经费” 调整预算减少52万元。

六、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,240.00万元，包括人员经费2,690.57万元，公用经费549.43万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,342.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出532.22万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助348.39万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出17.21万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为101.90万元，支出决算为91.53万元，完成预算的89.82%，其中：因公出国（境）费决算为17.75万元，完成预算的118.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.76万元，完成预算的387.20%；公务接待费支出决算为6.02万元，完成预算的8.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务接待费、公务用车运行维护费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加69.27万元，增长311.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加13.50万元，增长317.6500%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加63.07万元，增长1344.78%；公务接待费支出决算减少7.30万元，降低54.80%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公需要，增加了因公出国（境）团次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2017年进行公车更新，报废原有公车，新购置三辆面包车，车辆购置费及相关保险、购置税、上牌服务费等共支出61.34万元。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减了公务接待费相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.75万元，占19.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算67.76万元，占74.03%；公务接待费支出决算6.02万元，占6.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出17.75万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计6人次。开支内容包括：应公出国（境）访问培训产生的国际旅费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出67.76万元。其中：

公务用车购置支出为53.59万元。主要用于购置3辆买面包车费用。

公务用车运行维护支出14.17万元。主要用于公务车辆汽油费、通行费、车辆日常维护费。2017年，上海市嘉定区外冈镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出6.02万元。其中：

国内公务接待支出6.02万。主要用于本单位各部门约85批次、1200人次开展学习交流、考察调研、检查指导、执行任务等公务活动产生的接待费用。

八、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度机关运行经费支出549.43万元，比2016年度增加139.72万元，增长34.10%。主要原因是：部分科目调整。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,112.46万元，其中：货物采购金额207.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3,905.46万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,267.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额760.47万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额306.00万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额760.47万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇人民政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额21,980.59万元，平均得分84分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。