外冈镇

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第一部分 上海市嘉定区外冈镇水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇水务管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区外冈镇水务管理所主要职能是：负责辖区内水务建设发展规划和年度水利工程计划的编制工作以列入区水务规划和计划；负责有关水务工程建设工作；配合镇政府搞好防汛工作，制定防汛预案；负责指导、监督辖区内农业灌溉工程的维护和管理；负责指导、监督中小河道的养护和管理；负责辖区内农村公路和桥梁的养护和管理；认真完成区水务局交办的临时性水务工作，配合镇政府完成辖区内的涉水工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇水务管理所本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇水务管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度收入总计为3,449.65万元、支出总计为3,449.65万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少3,208.25万元。主要原因：去年有“外冈镇生态河道整治腾地补贴”等项目的支出，本年度该项目工程支出减少。

二、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,313.05万元，其中：财政拨款收入1,560.36万元，占47.10%；其他收入1,752.69万元，占52.90%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,370.33万元，其中：基本支出137.12万元，占4.07%；项目支出3,233.21万元，占95.93%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度财政拨款收支总决算1,642.54万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少319.31万元，减少16.28%。主要原因：去年年初的历年结余数较今年数大，导致总计数减少。

五、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,619.26万元，占本年支出合计的48.04%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.56万元，增长118.32%。主要原因：本年度增加了市场化保洁、泉泾等村生活污水纳管两个工程，使得财政拨款资金使用量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,619.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.84万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出5.90万元，占0.36%；农林水支出1,593.75万元，占98.42%；住房保障支出4.77万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,879.57万元，支出决算为1,560.35万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于预算数的主要原因：预算支出未按照计划执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的基本养老保险费支出。年初预算为16.91万元，支出决算为12.17万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员变动，使得支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的职业年金保险费支出。年初预算为6.44万元，支出决算为2.67万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员变动，使得支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为9.73万元，支出决算为5.90万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员变动，使得支出减少。

4、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：圩区工程青苗补偿费。年初预算为22.54万元，支出决算为9.59万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未按照计划执行。

5、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。主要用于：农村公路道路改建工程。年初预算为156.30万元，支出决算为18.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未按照计划执行。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：员工工资福利、公用经费等。年初预算为176.29万元，支出决算为111.61万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员变动，使得支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：镇村级河道整治、养护保洁、轮疏等。年初预算为2,243.82万元，支出决算为1,344.91万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未按照计划执行。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛泵闸电费、防汛设施工程等。年初预算为100.00万元，支出决算为70.52万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未按照计划执行。

9、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：都市农业示范区。年初预算为142.00万元，支出决算为39.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未按照计划执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。年初预算为5.40万元，支出决算为4.77万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员变动，使得支出减少。

六、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.12万元，包括人员经费119.32万元，公用经费17.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出114.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.80万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.77万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,434.19万元，其中：货物采购金额1.67万元、工程采购金额1,082.52万元、服务采购金额350.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额520万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额310.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额520万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额310万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额604.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇水务管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。