外冈镇

关于外冈镇2019年预算执行情况和

2020年预算的报告

──2020年1月3日在外冈镇第五届

人民代表大会第九次会议上

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“绿动外冈”发展思路，紧紧围绕全镇重点工作，克难攻坚，扎实工作，较好地完成了年度预算任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年，全镇一般公共预算收入完成103400万元，同比增长7.0%，完成调整预算的100.0%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入45708万元，合计收入为149108万元。全镇一般公共预算支出101443万元，同比下降15.8%，完成调整预算的95.1%，加上各类上解支出32482万元，安排预算稳定调节基金15183万元，合计支出149108万元。一般公共预算收支平衡。

1、主要收入项目执行情况

2019年全镇一般公共预算收入103400万元，其中：税收分成收入101900万元，非税收入1500万元，为调整预算的100.0%。

2、主要支出科目执行情况

2019年全镇一般公共预算支出101443万元，其中：一般公共服务支出9638万元，为调整预算的88.6%；教育支出597万元，为调整预算的88.2%；科学技术支出3090万元，为调整预算的99.8%；文化体育和传媒支出1087万元，为调整预算的86.4%；社会保障和就业支出8284万元，为调整预算的95.1%；卫生健康支出1633万元，为调整预算的89.0%；城乡社区支出49990万元，为调整预算的95.8%；农林水支出9847万元，为调整预算的93.2%；资源勘探信息等支出16662万元，为调整预算的99.6%；住房保障支出595万元，为调整预算的87.0%；公共安全支出20万元，为调整预算的78.1%。

3、“三公经费”执行情况

2019年镇财政拨款“三公”经费支出27.8万元，为调整预算的41.7%，其中：因公出国（境）费用6.9万元，公务用车购置及运行费9.8万元，公务接待费11.1万元。

（二）代管资金预算收支执行情况

2019年代管资金收入65615万元，同比增长14.9%，完成调整预算的103.2%，收入来源主要是再生能源安置基地土地及周边配套道路前期费、工业用地出让返还收入、建设用地减量化企业搬迁补偿费、再生能源中心项目过渡、复垦费、生态环境综合治理资金等各部门上级条线拨付的专项资金；代管资金支出42184万元，同比增长3.2%，完成调整预算的76.2%，主要用于支付各村征地补偿费、建设用地减量化企业搬迁补偿、再生能源中心项目过渡、复垦费、生态环境综合治理等专项支出；调出存量资金2596万元；年终滚存结余80086万元。

需要说明的是，上述预算收支执行情况均为预计数，待正式决算出台后再按法定程序向镇人代会报告。

（三）预算执行主要情况

1.多措并举，确保财政收入平稳增长。一是继续做好招商引资工作，搭建多元化招商平台，积极培育新的经济增长动力。二是持续关注具有成长潜力的中小企业，积极提供各类政策指导和扶持，促进企业做大做强，夯实财源基础。三是加强与税务部门协作，实时掌握税收动态，坚持依法征管，努力挖掘潜力，确保全年任务圆满完成。

2.保障重点，促进经济社会均衡发展。一是支持民生和公共服务事业发展，教育、卫生健康、社会保障、文化体育等社会事业支出10002万元。二是支持城乡融合发展，美丽乡村建设、河道综合整治、垃圾分类减量、各项惠农补贴、村级组织基本运转经费、园区基础设施建设等支出38604万元。三是支持产业转型发展，先进制造业、现代服务业、高新技术产业等专项扶持资金支出20134万元。

3.加强监管，推动财政经济良性运行。一是修订《外冈镇财政管理制度》，进一步规范财政资金运行。二是实行预算执行率月通报制度，切实提高部门执行进度。三是加大对财政存量资金的统筹使用力度，进一步减轻财政支出的压力。四是严格贯彻过“紧日子”的要求，不断提高资金使用效益。五是扩大财政绩效管理范围，提高绩效目标与项目预算的匹配度。

各位代表，2019年财政预算执行总体情况良好，但仍存在不少问题和挑战，主要表现在：一是宏观经济形势依然严峻复杂，保持财政收入持续增长的难度在不断加大；二是年度预算的刚性约束和预算执行的进度均衡方面需要继续加强；三是财政预算编制的科学化、精细化管理水平有待于进一步提高等。对此，我们将高度重视，进一步增强创新意识，采取有力措施，在今后的工作中认真加以改进和完善。

二、2020年财政预算

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，加大财政支出统筹安排力度，推进预算信息公开，全面实施预算绩效管理，促进经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，结合本镇经济预期增长目标以及确保经济和社会发展各项必需支出的要求，编制2020年预算草案。

（一）一般公共预算收支安排

2020年，全镇一般公共预算收入104400万元，同比增长1.0%（其中：税收分成收入102900万元，同比增长1.0%；非税收入1500万元，与上年持平），加上区财政与本镇结算的各项补助收入46000万元，动用预算稳定调节基金38600万元，合计收入189000万元。全镇一般公共预算支出153700万元，同比增长51.5%，加上各类上解支出35300万元，合计支出189000万元。一般公共预算收支平衡。

2020年一般公共预算编制说明：

1.关于一般公共预算收入安排

全镇一般公共预算收入目标预计比上年增长1.0％，主要基于以下几方面考虑：一是部分重点企业和新增企业预计有较大产出；二是明年继续计划通过免抵调库增加税收收入；三是受宏观经济和明年我镇房地产企业基本完成清算的影响，财政收入面临较大压力。

2.关于一般公共预算支出安排

根据一般公共预算收入和区镇财政结算差额等所能提供的财力，按照“量力而行、统筹兼顾、确保民生、保障重点”的原则进行安排，主要支出科目如下：一般公共服务支出11105万元；教育支出387万元；科学技术支出4040万元；文化旅游体育与传媒支出1583万元；社会保障和就业支出8989万元；卫生健康支出1986万元；节能环保支出147万元；城乡社区支出84416万元；农林水支出13522万元；资源勘探信息等支出25300万元；住房保障支出696万元；公共安全支出29万元；预备费1500万元。

3、关于“三公经费”预算安排情况

2020年镇财政拨款“三公”经费支出预算安排67.3万元，与2019年调整预算基本持平，其中：因公出国（境）费用25.0万元，公务用车购置及运行费11.8万元，公务接待费30.5万元。

（二）代管资金预算

2020年代管资金预算收入41277万元，同比下降37.1%，收入主要来源是土地减量化企业搬迁补偿费、再生能源中心项目过渡、复垦费、小区混排、人居环境综合整治经费、河道整治、乡村污水处理项目经费等各部门上级条线拨付的专项资金和置换嘉定房源差价款等部门上交资金；代管资金支出80080万元，同比增长89.8%，主要用于土地减量化企业搬迁补偿费，都市农业等河道整治工程腾地费，再生能源安置基地土地及周边配套道路前期费，再生能源中心项目过渡、复垦费等专项支出。2020年代管资金滚存结余41283万元。

三、全面完成2020年预算任务

2020年是实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会的收官之年。我们将继续围绕“绿动外冈”发展理念，积极应对新时代经济发展所面临的新形势、新任务和新挑战，为全镇经济和社会各项事业保持平稳发展做好坚强保障，重点做好以下三点工作：

（一）全力以赴完成全年收入目标

积极组织收入，时刻关注国内外经济形势和国家减税降费政策对财政收入的影响，加强部门联动，动态跟踪本镇重点企业、重点税源收入变动情况，依法征税，应收尽收，确保财政收入的均衡入库；充分利用各类扶持政策，推动企业发展，支持产业转型升级，激发活力，培育税基，确保财政收入与经济的良性互动增长。

（二）努力保障社会事业全面发展

加强部门预算管理，从严从紧控制“三公”经费，压减一般性支出，进一步优化财政支出结构；积极盘活财政存量资金，加大财政资金统筹力度，确保重点支出和重点项目的资金需求；继续坚持民生优先导向，着力支持和促进普惠性、基础性民生建设，切实提高人民群众的获得感和满意度。

（三）继续推进财政预算管理改革 

严格控制预算调整和预算追加，不断强化年初预算的约束力；继续扩大绩效管理范围和规模，注重绩效评价结果的运用，切实提高财政资金使用效益；稳步推进镇级支付电子化，实现财政资金支付的“全闭环”信息管理，保障财政资金使用的安全与规范；进一步加大财政信息公开力度，不断提高财政资金运行的安全性和透明度。